信诚中证800医药指数分级B净值上涨4.40% 请保持关注
金融界基金 2018-06-01 06:52:09
金融界基金06月01日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨4.01%,成交96.48万元。截至目前场内价格为1.037元, 当前本基金场外净值为1.1160元,环比上个交易日上涨4.40%,溢价率为-7.08%,价格杠杆为2.194,净值杠杆为1.877,当前母基金净值为1.0690,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌41.84%,上折需母基金涨37.17%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.35%,近3个月本基金净值上涨41.27%,近6月本基金净值上涨40.03%,近1年本基金净值上涨72.22%,成立以来本基金累计净值为2.1460元,同期跟踪指数的涨幅为2.46%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证800医药指数分级(165519)
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