华宝兴业上证180价值ETF净值上涨1.34% 请保持关注
金融界基金 2018-06-05 06:50:13
金融界基金06月05日讯 华宝兴业上证180价值ETF基金06月04日上涨0.06%,现价4.777元,成交3.95万元。当前本基金场外净值为4.8580元,环比上个交易日上涨1.34%,场内价格溢价率为-1.61%。
本基金跟踪指数为上证180价值指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.35%,业绩比较基准为上证180价值指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.08%,近3个月本基金净值下跌6.65%,近6月本基金净值下跌5.10%,近1年本基金净值上涨11.07%,成立以来本基金累计净值为1.6630元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为丰晨成,自2015年11月13日管理该基金,任职期内收益19.42%。
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