汇添富恒生指数分级(QDII)净值上涨1.72% 请保持关注
金融界基金 2018-06-05 06:50:14
金融界基金06月05日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金06月04日上涨1.49%,现价1.207元,成交3.14万元。当前本基金场外净值为1.2410元,环比上个交易日上涨1.72%,场内价格溢价率为-1.29%。
最新报告期内,本基金收益率为-4.06%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.90%,近3个月本基金净值上涨2.31%,近6月本基金净值上涨2.30%,近1年本基金净值上涨12.60%,成立以来本基金累计净值为1.3410元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益36.04%。
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