MSCI中国A股交易ETF净值上涨1.21% 请保持关注
金融界基金 2018-06-06 06:50:19
金融界基金06月06日讯 MSCI中国A股交易ETF基金06月05日上涨1.64%,现价1.098元,成交1180.36万元。当前本基金场外净值为1.1157元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.41%,业绩比较基准为MSCI中国A股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.55%,近3个月本基金净值下跌3.82%,近6月本基金净值下跌4.33%,近1年本基金净值上涨9.95%,成立以来本基金累计净值为1.1157元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益12.72%。
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