信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌4.00% 请保持关注
金融界基金 2018-06-11 06:50:40
金融界基金06月11日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B下跌2.87%,成交19.41万元。截至目前场内价格为0.406元, 当前本基金场外净值为0.3600元,环比上个交易日下跌4.00%,溢价率为12.78%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为0.6910,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨119.28%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌24.05%,近3个月本基金净值下跌27.42%,近6月本基金净值下跌29.96%,近1年本基金净值下跌30.23%,成立以来本基金累计净值为2.0720元,同期跟踪指数的涨幅为-1.03%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)
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