长盛同庆中证800(LOF)净值下跌4.14％ 请保持关注

金融界基金06月20日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金06月19日下跌2.46%，现价1.343元，成交0.95万元。当前本基金场外净值为1.2980元，环比上个交易日下跌4.14%，场内价格溢价率为0.92%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.68%，近3个月本基金净值下跌10.67%，近6月本基金净值下跌10.24%，近1年本基金净值上涨0.62%，成立以来本基金累计净值为1.1930元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王超，自2012年07月20日管理该基金，任职期内收益46.74%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例4.36%）、贵州茅台（持仓比例2.41%）、万科A（持仓比例2.33%）、招商银行（持仓比例1.85%）、格力电器（持仓比例1.80%）、美的集团（持仓比例1.52%）、兴业银行（持仓比例1.38%）、工商银行（持仓比例1.25%）、民生银行（持仓比例1.14%）、伊利股份（持仓比例1.07%）、利亚德（持仓比例0.35%）、亨通光电（持仓比例0.22%）、江苏租赁（持仓比例0.17%）、七一二（持仓比例0.11%）、山西汾酒（持仓比例0.11%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.407元；本报告期基金份额净值增长率为-2.70%，业绩比较基准收益率为-2.81%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为1.05%，控制在4%之内。

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我要购买：长盛同庆中证800(LOF)（160806）

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