富国上证综指ETF净值下跌1.15％ 请保持关注

金融界基金06月22日讯 富国上证综指ETF基金06月21日下跌1.97%，现价3.5元，成交2.29万元。当前本基金场外净值为3.3580元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为2.17%。

本基金跟踪指数为上证综合指数，最新报告期内，本基金收益率为-3.80%，业绩比较基准为上证综合指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.02%，近3个月本基金净值下跌10.69%，近6月本基金净值下跌11.77%，近1年本基金净值下跌7.11%，成立以来本基金累计净值为1.1490元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王保合，自2011年03月03日管理该基金，任职期内收益14.88%。

方旻，自2014年11月19日管理该基金，任职期内收益27.56%。

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