易方达上证中盘ETF净值下跌1.06% 请保持关注
金融界基金 2018-06-22 06:50:26
金融界基金06月22日讯 易方达上证中盘ETF基金06月21日下跌0.16%,现价3.659元,成交2.18万元。当前本基金场外净值为3.6329元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.55%。
本基金跟踪指数为上证中盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.81%,业绩比较基准为上证中盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.71%,近3个月本基金净值下跌9.29%,近6月本基金净值下跌10.11%,近1年本基金净值下跌2.14%,成立以来本基金累计净值为1.2495元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2010年03月29日管理该基金,任职期内收益25.91%。
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