融通军工B净值下跌7.49% 请保持关注
金融界基金 2018-06-22 06:51:26
金融界基金06月22日讯 今日融通军工B下跌10.04%,成交14.42万元。截至目前场内价格为0.717元, 当前本基金场外净值为0.4940元,环比上个交易日下跌7.49%,溢价率为45.14%,价格杠杆为1.863,净值杠杆为3.264,当前母基金净值为0.7620,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌13.81%,上折需母基金涨102.02%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌44.68%,近3个月本基金净值下跌43.86%,近6月本基金净值下跌51.57%,近1年本基金净值下跌63.78%,成立以来本基金累计净值为0.1300元,同期跟踪指数的涨幅为-2.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月15日,敬请投资者留意。
我要购买:融通军工分级(161628)
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