工银深证红利ETF净值下跌1.45％ 请保持关注

金融界基金06月26日讯 工银深证红利ETF基金06月25日下跌0.19%，现价1.571元，成交491.9万元。当前本基金场外净值为1.5657元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.51%，业绩比较基准为深证红利价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.45%，近3个月本基金净值下跌6.22%，近6月本基金净值下跌10.56%，近1年本基金净值上涨7.85%，成立以来本基金累计净值为1.5657元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2012年10月09日管理该基金，任职期内收益131.54%。

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