招商国证生物医药B净值下跌1.55％ 请保持关注

金融界基金06月26日讯 今日招商国证生物医药B上涨2.43%，成交0.81万元。截至目前场内价格为1.22元， 当前本基金场外净值为1.2040元，环比上个交易日下跌1.55%，溢价率为1.33%，价格杠杆为1.856，净值杠杆为1.863，当前母基金净值为1.1140，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌42.36%，上折需母基金涨35.74%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌18.76%，近3个月本基金净值上涨16.22%，近6月本基金净值上涨7.40%，近1年本基金净值上涨23.49%，成立以来本基金累计净值为0.3180元，同期跟踪指数的涨幅为-0.91%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

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