前海开源中航军工B净值下跌1.37％ 请保持关注

金融界基金06月26日讯 今日前海开源中航军工B下跌0.87%，成交196.92万元。截至目前场内价格为0.8元， 当前本基金场外净值为0.7930元，环比上个交易日下跌1.37%，溢价率为0.88%，价格杠杆为2.240，净值杠杆为2.309，当前母基金净值为0.9090，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌29.48%，上折需母基金涨65.92%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌34.30%，近3个月本基金净值下跌29.70%，近6月本基金净值下跌61.96%，近1年本基金净值下跌72.55%，成立以来本基金累计净值为0.1370元，同期跟踪指数的涨幅为-0.52%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

我要购买：前海开源中航军工（164402）

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