中融煤炭B净值下跌2.93% 请保持关注
金融界基金 2018-06-29 06:51:17
金融界基金06月29日讯 今日中融煤炭B下跌1.88%,成交746.29万元。截至目前场内价格为0.937元, 当前本基金场外净值为0.8950元,环比上个交易日下跌2.93%,溢价率为4.69%,价格杠杆为1.963,净值杠杆为2.156,当前母基金净值为0.9500,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌33.04%,上折需母基金涨60.06%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌20.51%,近3个月本基金净值下跌30.91%,近6月本基金净值下跌58.93%,近1年本基金净值下跌52.41%,成立以来本基金累计净值为0.2220元,同期跟踪指数的涨幅为-1.53%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:中融煤炭(168204)
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