富国银行B净值下跌1.53% 请保持关注
金融界基金 2018-06-29 06:51:22
金融界基金06月29日讯 今日富国银行B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.7700元,环比上个交易日下跌1.53%,溢价率为12.99%,价格杠杆为2.048,净值杠杆为2.351,当前母基金净值为0.8970,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌28.51%,上折需母基金涨68.34%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.12%,近3个月本基金净值下跌23.46%,近6月本基金净值下跌27.63%,近1年本基金净值下跌17.03%,成立以来本基金累计净值为0.7700元,同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:富国中证银行指数分级(161029)
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