金元顺安核心动力混合基金最新净值跌幅达3.56%

金融界基金 2018-07-03 06:50:51

金融界基金07月03日讯 金元顺安核心动力混合型证券投资基金(简称:金元顺安核心动力混合,代码620005)07月02日净值下跌3.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9210元,累计净值为1.1010元。

金元顺安核心动力混合基金成立以来收益8.38%,今年以来收益-16.20%,近一月收益-7.72%,近一年收益-3.66%,近三年收益-14.46%。

金元顺安核心动力混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.22亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为侯斌,自2015年07月04日管理该基金,任职期内收益-12.74%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有经纬纺机(持仓比例5.68%)、上汽集团(持仓比例5.45%)、东湖高新(持仓比例5.44%)、深康佳A(持仓比例5.43%)、东易日盛(持仓比例5.33%)、美的集团(持仓比例5.07%)、方大特钢(持仓比例5.05%)、海信科龙(持仓比例4.96%)、上海石化(持仓比例4.91%)、信达地产(持仓比例4.91%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金一直按照基金合约要求,采取稳健的投资策略,争取为基金投资者取得较好的收益。2018年01月17日前,由于合约规定大部分资产必须完全拟合中证100成分股,我们采取"自下而上"的精选个股的方法,在剩余资产中配置能获得超额收益的优质个股。01月17日开始在新的基金合同下进行运作,重点布局低估值受益于行业集中度提升的优质企业,由于不确定性的增加,更关注企业永续经营能力。由于一季度市场波动较大,收益略低于业绩基准。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安核心动力混合基金份额净值为1.054元;本报告期内,基金份额净值增长率为-4.09%,同期业绩比较基准收益率为-2.24%。

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