国泰中证全指证券公司ETF净值下跌1.39％ 请保持关注

金融界基金07月05日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金07月04日下跌1.48%，现价0.744元，成交4231.16万元。当前本基金场外净值为0.7331元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为-6.71%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.61%，近3个月本基金净值下跌17.77%，近6月本基金净值下跌25.10%，近1年本基金净值下跌26.70%，成立以来本基金累计净值为0.7331元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-26.37%。

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