中融一带一路B净值下跌3.59％ 请保持关注

金融界基金07月05日讯 今日中融一带一路B下跌0.49%，成交0.97万元。截至目前场内价格为0.811元， 当前本基金场外净值为0.7790元，环比上个交易日下跌3.59%，溢价率为4.11%，价格杠杆为2.187，净值杠杆为2.372，当前母基金净值为0.9050，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌28.13%，上折需母基金涨68.31%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌23.10%，近3个月本基金净值下跌30.20%，近6月本基金净值下跌45.26%，近1年本基金净值下跌42.85%，成立以来本基金累计净值为0.0570元，同期跟踪指数的涨幅为-1.61%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日，敬请投资者留意。

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