招商可转债分级债券B净值上涨1.11% 请保持关注
金融界基金 2018-07-06 06:52:23
金融界基金07月06日讯 今日招商可转债分级债券B下跌1.53%,成交0.03万元。截至目前场内价格为0.58元, 当前本基金场外净值为0.5480元,环比上个交易日上涨1.11%,溢价率为5.84%,价格杠杆为5.003,净值杠杆为5.312,当前母基金净值为0.8820,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌3.55%,上折需母基金涨58.37%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.68%,近3个月本基金净值下跌15.30%,近6月本基金净值下跌18.93%,近1年本基金净值下跌36.13%,成立以来本基金累计净值为1.6410元,同期跟踪指数的涨幅为-0.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
我要购买:招商可转债分级债券(161719)
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