国寿养老B净值上涨1.23％ 请保持关注

金融界基金07月11日讯 今日国寿养老B上涨1.79%，成交0.36万元。截至目前场内价格为0.455元， 当前本基金场外净值为0.4100元，环比上个交易日上涨1.23%，溢价率为10.98%，价格杠杆为3.226，净值杠杆为3.466，当前母基金净值为0.7180，本基金跟踪指数为养老产业，实际下折需母基金跌11.51%，上折需母基金涨108.04%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌26.52%，近3个月本基金净值下跌25.72%，近6月本基金净值下跌29.19%，近1年本基金净值下跌25.18%，成立以来本基金累计净值为0.4100元，同期跟踪指数的涨幅为0.45%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日，敬请投资者留意。

我要购买：国寿安保中证养老产业指数分级（168001）

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