易方达上证中盘ETF净值下跌1.71% 请保持关注
金融界基金 2018-07-12 06:50:32
金融界基金07月12日讯 易方达上证中盘ETF基金07月11日下跌1.21%,现价3.547元,成交2.45万元。当前本基金场外净值为3.5220元,环比上个交易日下跌1.71%,场内价格溢价率为-0.51%。
本基金跟踪指数为上证中盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.81%,业绩比较基准为上证中盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.00%,近3个月本基金净值下跌10.10%,近6月本基金净值下跌15.12%,近1年本基金净值下跌7.24%,成立以来本基金累计净值为1.2114元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2010年03月29日管理该基金,任职期内收益20.78%。
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