汇添富恒生指数分级(QDII)净值下跌1.26％ 请保持关注

金融界基金07月12日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金07月11日下跌2.15%，现价1.258元，成交6.39万元。当前本基金场外净值为1.1780元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为4.50%。

最新报告期内，本基金收益率为-4.06%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.15%，近3个月本基金净值下跌2.56%，近6月本基金净值下跌7.17%，近1年本基金净值上涨6.12%，成立以来本基金累计净值为1.2780元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益29.14%。

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