国金上证50净值下跌1.67％ 请保持关注

金融界基金07月12日讯 国金上证50指数分级证券投资基金（简称：国金上证50，代码502020）公布最新净值，下跌1.67%。本基金单位净值为0.884元，累计净值为--。

最新定期报告显示，本基金规模为0.91亿元，上期规模为20.24亿元，减少95.49%。

国金上证50指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.36%，今年以来收益-11.16%，近一月收益-7.24%，近一年收益0.96%，近三年收益-6.19%。近一年，本基金排名同类（117/505），成立以来，本基金排名同类（505/635）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-7.93%，近两年定投该基金的收益为3.29%，近三年定投该基金的收益为8.73%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为宫雪，自2015年05月27日管理该基金，任职期内收益-20.36%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例13.57% ）、贵州茅台（持仓比例6.58% ）、招商银行（持仓比例5.75% ）、兴业银行（持仓比例3.99% ）、民生银行（持仓比例3.62% ）、伊利股份（持仓比例3.32% ）、交通银行（持仓比例3.26% ）、农业银行（持仓比例2.87% ）、中信证券（持仓比例2.80% ）、养元饮品（持仓比例2.66% ）、浦发银行（持仓比例2.62% ）、湖南盐业（持仓比例0.05% ）、长城科技（持仓比例0.02% ）、爱婴室（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为51.13%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例14.18% ）、贵州茅台（持仓比例6.55% ）、招商银行（持仓比例5.60% ）、兴业银行（持仓比例3.96% ）、民生银行（持仓比例3.71% ）、伊利股份（持仓比例3.66% ）、交通银行（持仓比例3.19% ）、浦发银行（持仓比例2.77% ）、农业银行（持仓比例2.74% ）、中信证券（持仓比例2.67% ），合计占资金总资产的比例为49.03%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略，同时为控制大额申购对跟踪误差的影响，本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等，其中股票持仓不低于90%，股指期货市值不高于10%，现金类资产不低于5%，以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过0.35%）、年化跟踪误差尽量小（不超过4%）为管理目标。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值增长率为-4.82%，同期业绩比较基准收益率为-4.57%；报告期内，基金的日均跟踪偏离度0.0801%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%，年化跟踪误差为2.7932%，低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我要购买：国金上证50（502020）

基金投资工具箱：

必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

基金赚钱榜：基金排行 主题基金