汇添富深证300ETF净值下跌1.08％ 请保持关注

金融界基金07月19日讯 汇添富深证300ETF基金07月18日上涨0.58%，现价1.21元，成交7.3万元。当前本基金场外净值为1.1940元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为1.93%。

本基金跟踪指数为深证300收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.96%，业绩比较基准为深证300收益指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.59%，近3个月本基金净值下跌11.17%，近6月本基金净值下跌18.87%，近1年本基金净值下跌8.01%，成立以来本基金累计净值为1.1940元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2015年01月06日管理该基金，任职期内收益-2.36%。

过蓓蓓，自2015年08月18日管理该基金，任职期内收益-23.90%。

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