银华鑫利净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金 2018-07-19 06:50:39
金融界基金07月19日讯 今日银华鑫利上涨7.58%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.88元, 当前本基金场外净值为0.8250元,环比上个交易日下跌1.67%,溢价率为6.67%,价格杠杆为2.247,净值杠杆为2.266,当前母基金净值为0.9260,本基金跟踪指数为等权90,实际下折需母基金跌30.53%,上折需母基金涨117.62%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.00%,近3个月本基金净值下跌25.61%,近6月本基金净值下跌41.57%,近1年本基金净值下跌33.09%,成立以来本基金累计净值为0.5580元,同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:银华中证等权90指数分级(161816)
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