交银新能源B净值下跌1.73% 请保持关注
金融界基金 2018-07-20 06:51:00
金融界基金07月20日讯 今日交银新能源B下跌1.53%,成交12.28万元。截至目前场内价格为1.032元, 当前本基金场外净值为0.9640元,环比上个交易日下跌1.73%,溢价率为7.05%,价格杠杆为1.863,净值杠杆为2.059,当前母基金净值为0.9840,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌35.76%,上折需母基金涨53.68%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.54%,近3个月本基金净值下跌52.82%,近6月本基金净值下跌60.32%,近1年本基金净值下跌62.07%,成立以来本基金累计净值为0.1350元,同期跟踪指数的涨幅为-0.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:交银国证新能源指数分级(164905)
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