国金上证50净值下跌2.12％ 请保持关注

金融界基金08月16日讯 国金上证50指数分级证券投资基金（简称：国金上证50，代码502020）公布最新净值，下跌2.12%。本基金单位净值为0.879元，累计净值为--。

最新定期报告显示，本基金规模为0.37亿元，上期规模为44.18亿元，减少99.17%。

国金上证50指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.81%，今年以来收益-11.66%，近一月收益-3.09%，近一年收益-1.61%，近三年收益4.62%。近一年，本基金排名同类（89/508），成立以来，本基金排名同类（501/636）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.86%，近两年定投该基金的收益为1.59%，近三年定投该基金的收益为8.11%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为宫雪，自2015年05月27日管理该基金，任职期内收益-20.81%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例12.07% ）、养元饮品（持仓比例7.89% ）、贵州茅台（持仓比例6.93% ）、招商银行（持仓比例5.19% ）、兴业银行（持仓比例3.41% ）、伊利股份（持仓比例3.23% ）、恒瑞医药（持仓比例3.18% ）、民生银行（持仓比例3.15% ）、交通银行（持仓比例3.00% ）、农业银行（持仓比例2.50% ）、中信证券（持仓比例2.48% ）、上汽集团（持仓比例2.33% ）、万华化学（持仓比例1.42% ）、三安光电（持仓比例0.89% ）、绿色动力（持仓比例0.22% ），合计占资金总资产的比例为57.89%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例13.57% ）、贵州茅台（持仓比例6.58% ）、招商银行（持仓比例5.75% ）、兴业银行（持仓比例3.99% ）、民生银行（持仓比例3.62% ）、伊利股份（持仓比例3.32% ）、交通银行（持仓比例3.26% ）、农业银行（持仓比例2.87% ）、中信证券（持仓比例2.80% ）、养元饮品（持仓比例2.66% ），合计占资金总资产的比例为48.42%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略，同时为控制大额申购对跟踪误差的影响，本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等，其中股票持仓不低于90%，股指期货市值不高于10%，现金类资产不低于5%，以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过0.35%）、年化跟踪误差尽量小（不超过4%）为管理目标。

报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为-4.96%，同期业绩比较基准收益率为-8.45%；报告期内，基金的日均跟踪偏离度0.1147%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%，年化跟踪误差为2.1274%，低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。

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