前海开源股息率100强股票净值下跌1.87％ 请保持关注

金融界基金08月16日讯 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金（简称：前海开源股息率100强股票，代码000916）公布最新净值，下跌1.87%。本基金单位净值为1.047元，累计净值为1.302元。

最新定期报告显示，本基金规模为5.95亿元，上期规模为44.18亿元，减少86.53%。

前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金成立于2015-01-13，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益28.83%，今年以来收益-13.09%，近一月收益-3.59%，近一年收益-12.40%，近三年收益-4.54%。近一年，本基金排名同类（278/508），成立以来，本基金排名同类（117/636）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-12.45%，近两年定投该基金的收益为-8.62%，近三年定投该基金的收益为-3.18%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

前海开源股息率100强股票基金成立以来分红2次，累计分红金额3.35亿元。

基金经理为邱杰，自2015年01月13日管理该基金，任职期内收益28.83%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中天金融（持仓比例2.74% ）、喜临门（持仓比例2.06% ）、中国石化（持仓比例1.08% ）、万科A（持仓比例1.03% ）、长江电力（持仓比例1.02% ）、桂冠电力（持仓比例1.01% ）、海信科龙（持仓比例1.00% ）、伊利股份（持仓比例0.99% ）、外运发展（持仓比例0.97% ）、美亚光电（持仓比例0.97% ），合计占资金总资产的比例为12.87%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中天金融（持仓比例3.03% ）、喜临门（持仓比例1.39% ）、王府井（持仓比例1.22% ）、分众传媒（持仓比例1.16% ）、天虹股份（持仓比例1.16% ）、海螺水泥（持仓比例1.14% ）、伊利股份（持仓比例1.11% ）、建发股份（持仓比例1.11% ）、美的集团（持仓比例1.11% ）、洋河股份（持仓比例1.05% ），合计占资金总资产的比例为13.48%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度国内经济增速出现下滑趋势;CPI低位徘徊,PPI略有回升;信用债违约加剧,融资进一步收紧。受金融去杠杆及中美战略冲突加剧的影响,二季度A股市场出现调整,沪深300下跌9.9%,创业板指下跌15.5%。

??本基金以股息率为主要选股指标,其投资标的主要是高分红、高股息率的大盘蓝筹;受市场调整影响,二季度净值有所下跌。在后续的投资操作中,本基金将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法,在高股息率个股中进行适当精选,在为投资者创造收益和规避风险之间做好平衡。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源股息率100强股票基金份额净值为1.104元,本报告期内,基金份额净值增长率为-7.08%,同期业绩比较基准收益率为-9.45%。

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