招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)净值下跌1.69％ 请保持关注

基金08月17日讯 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)基金08月15日上涨0.00%，现价1.012元，成交0.56万元。当前本基金场外净值为0.9900元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为2.22%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.70%，近3个月本基金净值下跌4.81%，近6月本基金净值下跌6.52%，近1年本基金净值上涨4.65%，成立以来本基金累计净值为0.9900元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为白海峰，自2016年11月08日管理该基金，任职期内收益22.98%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有阿里巴巴（持仓比例10.02%）、腾讯控股（持仓比例9.71%）、建设银行（持仓比例8.71%）、工商银行（持仓比例5.90%）、百度（持仓比例4.81%）、中国移动（持仓比例3.65%）、中国平安（持仓比例3.40%）、VALE SA-SP ADR（持仓比例3.26%）、HDFC银行（持仓比例3.22%）、SBER LI（持仓比例2.84%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-2.14%，同期业绩基准增长率为-1.38%。

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