国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值下跌1.01% 请保持关注
金融界基金 2018-08-17 06:50:23
金融界基金08月17日讯 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金08月15日下跌1.77%,现价2.71元,成交5690.47万元。当前本基金场外净值为2.6540元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为2.11%。
最新报告期内,本基金收益率为12.26%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.83%,近3个月本基金净值上涨15.44%,近6月本基金净值上涨19.07%,近1年本基金净值上涨27.97%,成立以来本基金累计净值为2.6540元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐皓,自2014年11月04日管理该基金,任职期内收益94.72%。
吴向军,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益13.08%。
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