银华鑫瑞净值下跌1.34% 请保持关注
金融界基金 2018-08-23 06:50:39
金融界基金08月23日讯 今日银华鑫瑞下跌3.12%,成交1.15万元。截至目前场内价格为0.93元, 当前本基金场外净值为0.8850元,环比上个交易日下跌1.34%,溢价率为5.08%,价格杠杆为1.627,净值杠杆为1.788,当前母基金净值为0.9440,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌39.92%,上折需母基金涨166.79%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.72%,近3个月本基金净值下跌29.31%,近6月本基金净值下跌34.05%,近1年本基金净值下跌39.34%,成立以来本基金累计净值为0.2150元,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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