申万菱信申万收益净值上涨2.62% 请保持关注
金融界基金 2018-08-28 06:53:52
金融界基金08月28日讯 今日申万菱信申万收益上涨1.97%,成交627.38万元。截至目前场内价格为0.777元, 当前本基金场外净值为0.8685元,溢价率为-10.54%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为5.04%,当前母基金净值为0.4769,本基金跟踪指数为深证成指,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨308.65%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.77%,近3个月本基金净值下跌14.68%,近6月本基金净值下跌13.77%,近1年本基金净值下跌11.79%,成立以来本基金累计净值为1.2692元,同期跟踪指数的涨幅为2.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:申万菱信深证成指分级(163109)
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