招商可转债分级债券B净值上涨1.24％ 请保持关注

金融界基金08月28日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.31%，成交0.08万元。截至目前场内价格为0.645元， 当前本基金场外净值为0.5710元，环比上个交易日上涨1.24%，溢价率为12.96%，价格杠杆为4.640，净值杠杆为5.164，当前母基金净值为0.8930，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌4.28%，上折需母基金涨56.42%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.78%，近3个月本基金净值下跌6.85%，近6月本基金净值下跌12.02%，近1年本基金净值下跌37.53%，成立以来本基金累计净值为1.6640元，同期跟踪指数的涨幅为0.22%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。

我要购买：招商可转债分级债券（161719）

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