华安国际龙头ETF(QDII)净值下跌1.48％ 请保持关注

金融界基金09月07日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金09月05日下跌1.02%，现价1.083元，成交255.54万元。当前本基金场外净值为1.0660元，环比上个交易日下跌1.48%，场内价格溢价率为1.59%。

最新报告期内，本基金收益率为5.70%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.65%，近3个月本基金净值下跌1.02%，近6月本基金净值下跌0.74%，近1年本基金净值下跌1.20%，成立以来本基金累计净值为1.0660元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐宜宜，自2014年08月08日管理该基金，任职期内收益6.60%。

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