诺德S300净值下跌1.67％ 请保持关注

金融界基金09月11日讯 诺德深证300指数分级证券投资基金（简称：诺德S300，代码165707）公布最新净值，下跌1.67%。本基金单位净值为0.765元，累计净值为1.584元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.06亿元，上期规模为39.06亿元，减少99.85%。

诺德深证300指数分级证券投资基金成立于2012-09-10，业绩比较基准为“深证300指数(价格)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益17.46%，今年以来收益-25.93%，近一月收益-6.82%，近一年收益-26.41%，近三年收益-23.87%。近一年，本基金排名同类（417/513），成立以来，本基金排名同类（132/633）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-22.19%，近两年定投该基金的收益为-22.54%，近三年定投该基金的收益为-22.81%，近五年定投该基金的收益为-17.15%。（点此查看定投排行）

基金经理为杨霞辉，自2017年04月05日管理该基金，任职期内收益-23.53%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为美的集团（持仓比例4.07% ）、格力电器（持仓比例3.85% ）、五粮液（持仓比例2.40% ）、海康威视（持仓比例2.09% ）、万科A（持仓比例1.68% ）、京东方A（持仓比例1.53% ）、温氏股份（持仓比例1.39% ）、平安银行（持仓比例1.31% ）、洋河股份（持仓比例1.22% ）、云南白药（持仓比例0.89% ）、海南海药（持仓比例0.29% ）、太极股份（持仓比例0.20% ）、森马服饰（持仓比例0.20% ）、炼石有色（持仓比例0.18% ）、国际医学（持仓比例0.18% ），合计占资金总资产的比例为21.48%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为美的集团（持仓比例3.86% ）、格力电器（持仓比例3.51% ）、海康威视（持仓比例2.11% ）、京东方A（持仓比例2.09% ）、万科A（持仓比例2.08% ）、五粮液（持仓比例1.86% ）、平安银行（持仓比例1.42% ）、温氏股份（持仓比例1.20% ）、中兴通讯（持仓比例1.15% ）、科大讯飞（持仓比例1.05% ），合计占资金总资产的比例为20.33%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年6月30日，本基金份额净值为0.868元，累计净值为1.687元。本报告期份额净值增长率为-15.95%，同期业绩比较基准增长率为-14.17%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

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