信诚中证800医药指数分级B净值下跌4.98% 请保持关注
金融界基金 2018-09-13 06:51:11
金融界基金09月13日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌3.13%,成交9.55万元。截至目前场内价格为0.619元, 当前本基金场外净值为0.6490元,环比上个交易日下跌4.98%,溢价率为-4.62%,价格杠杆为2.583,净值杠杆为2.681,当前母基金净值为0.8420,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌22.15%,上折需母基金涨81.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.16%,近3个月本基金净值下跌39.85%,近6月本基金净值下跌29.99%,近1年本基金净值下跌6.08%,成立以来本基金累计净值为1.6790元,同期跟踪指数的涨幅为-2.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证800医药指数分级(165519)
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