华夏恒生ETF净值下跌1.08% 请保持关注
金融界基金 2018-09-18 06:50:50
金融界基金09月18日讯 华夏恒生ETF基金09月17日下跌1.04%,现价1.445元,成交16525.1万元。当前本基金场外净值为1.4313元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-0.09%。
最新报告期内,本基金收益率为55.31%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.18%,近3个月本基金净值下跌4.95%,近6月本基金净值下跌6.68%,近1年本基金净值上涨1.92%,成立以来本基金累计净值为1.5073元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益37.01%。
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