申万菱信申万收益净值下跌1.28％ 请保持关注

金融界基金09月18日讯 今日申万菱信申万收益下跌0.67%，成交2927.2万元。截至目前场内价格为0.737元， 当前本基金场外净值为0.8006元，溢价率为-7.94%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为4.78%，当前母基金净值为0.4396，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨360.86%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.02%，近3个月本基金净值下跌18.25%，近6月本基金净值下跌20.67%，近1年本基金净值下跌18.89%，成立以来本基金累计净值为1.2013元，同期跟踪指数的涨幅为-1.41%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

我要购买：申万菱信深证成指分级（163109）

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