长盛中证申万一带一路B净值下跌4.67% 请保持关注
金融界基金 2018-09-18 06:52:03
金融界基金09月18日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌6.67%,成交53.98万元。截至目前场内价格为0.35元, 当前本基金场外净值为0.3060元,环比上个交易日下跌4.67%,溢价率为14.38%,价格杠杆为3.552,净值杠杆为4.560,当前母基金净值为0.6730,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌3.16%,上折需母基金涨125.20%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.16%,近3个月本基金净值下跌33.62%,近6月本基金净值下跌53.00%,近1年本基金净值下跌58.98%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.20%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年11月30日,敬请投资者留意。
我要购买:长盛中证申万一带一路指数分级(502013)
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