华安中证银行B份额净值下跌2.64％ 请保持关注

金融界基金09月18日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.34%，成交46.3万元。截至目前场内价格为0.589元， 当前本基金场外净值为0.5356元，环比上个交易日下跌2.64%，溢价率为9.97%，价格杠杆为2.619，净值杠杆为2.996，当前母基金净值为0.7886，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌17.38%，上折需母基金涨91.90%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.67%，近3个月本基金净值下跌9.50%，近6月本基金净值下跌28.96%，近1年本基金净值下跌25.85%，成立以来本基金累计净值为0.5356元，同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

我要购买：华安中证银行指数分级（160418）

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