华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨1.31% 请保持关注
金融界基金 2018-09-20 06:51:02
金融界基金09月20日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金09月19日上涨1.35%,现价3.335元,成交150612.97万元。当前本基金场外净值为3.3783元,环比上个交易日上涨1.31%,场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为43.54%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.72%,近3个月本基金净值下跌7.28%,近6月本基金净值下跌17.14%,近1年本基金净值下跌12.31%,成立以来本基金累计净值为1.3526元。
本基金成立以来分红6次,累计分红金额17.13亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2012年05月04日管理该基金,任职期内收益36.00%。
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