兴全合润B净值上涨2.99% 请保持关注
金融界基金 2018-09-20 06:52:59
金融界基金09月20日讯 今日兴全合润B上涨2.59%,成交57.32万元。截至目前场内价格为1.149元, 当前本基金场外净值为1.1695元,环比上个交易日上涨2.99%,溢价率为-1.75%,价格杠杆为1.670,净值杠杆为1.554,当前母基金净值为1.1017,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.71%,近3个月本基金净值下跌15.83%,近6月本基金净值下跌24.36%,近1年本基金净值下跌8.74%,成立以来本基金累计净值为3.3711元,同期跟踪指数的涨幅为1.32%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日,敬请投资者留意。
我要购买:兴全合润分级混合(163406)
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