国寿安保中证500ETF净值上涨1.49％ 请保持关注

金融界基金09月24日讯 国寿安保中证500ETF基金09月21日上涨0.98%，现价1.019元，成交5.06万元。当前本基金场外净值为1.0298元，环比上个交易日上涨1.49%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-48.38%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.78%，近3个月本基金净值下跌5.20%，近6月本基金净值下跌20.70%，近1年本基金净值下跌26.00%，成立以来本基金累计净值为0.4768元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2015年05月29日管理该基金，任职期内收益-52.28%。

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