鹏华银行B净值下跌2.95% 请保持关注
金融界基金 2018-09-26 06:50:39
金融界基金09月26日讯 今日鹏华银行B下跌1.32%,成交3764.12万元。截至目前场内价格为0.82元, 当前本基金场外净值为0.7570元,环比上个交易日下跌2.95%,溢价率为8.32%,价格杠杆为2.138,净值杠杆为2.416,当前母基金净值为0.8990,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌27.32%,上折需母基金涨68.89%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.99%,近3个月本基金净值上涨13.83%,近6月本基金净值下跌13.39%,近1年本基金净值下跌15.61%,成立以来本基金累计净值为0.7570元,同期跟踪指数的涨幅为-1.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年11月01日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华银行分级(160631)
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