嘉实多利进取净值下跌1.20％ 请保持关注

金融界基金09月26日讯 今日嘉实多利进取上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为0.7019元，环比上个交易日下跌1.20%，溢价率为82.08%，价格杠杆为3.752，净值杠杆为6.895，当前母基金净值为0.9603，本基金跟踪指数为中国债券总指数，实际下折需母基金跌6.16%，上折需母基金涨4.28%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.50%，近3个月本基金净值下跌11.35%，近6月本基金净值下跌23.50%，近1年本基金净值下跌25.56%，成立以来本基金累计净值为0.9954元，同期跟踪指数的涨幅为--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日，敬请投资者留意。

我要购买：嘉实多利分级债券（160718）

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