易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌5.56% 请保持关注
金融界基金 2018-10-09 06:50:50
金融界基金10月09日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金10月08日下跌4.67%,现价1.199元,成交70477.75万元。当前本基金场外净值为1.1441元,环比上个交易日下跌5.56%,场内价格溢价率为-0.10%。
最新报告期内,本基金收益率为19.91%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.34%,近3个月本基金净值上涨2.46%,近6月本基金净值下跌0.91%,近1年本基金净值上涨1.00%,成立以来本基金累计净值为1.1941元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益19.49%。
余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-2.47%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-2.47%。
(点击查看更多基金异动)
我要购买:易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!