银华转债B净值上涨2.21% 请保持关注
金融界基金 2018-10-15 06:52:53
金融界基金10月15日讯 今日银华转债B上涨7.15%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.914元, 当前本基金场外净值为0.7410元,环比上个交易日上涨2.21%,溢价率为23.35%,价格杠杆为3.728,净值杠杆为4.197,当前母基金净值为0.9490,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌9.68%,上折需母基金涨57.23%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.02%,近3个月本基金净值下跌9.63%,近6月本基金净值下跌32.20%,近1年本基金净值下跌54.50%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:银华中证转债指数增强分级(161826)
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