银华鑫瑞净值下跌7.06% 请保持关注
金融界基金 2018-10-19 06:55:58
金融界基金10月19日讯 今日银华鑫瑞下跌3.30%,成交1.28万元。截至目前场内价格为0.88元, 当前本基金场外净值为0.7500元,环比上个交易日下跌7.06%,溢价率为17.33%,价格杠杆为1.526,净值杠杆为1.997,当前母基金净值为0.8660,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌32.08%,上折需母基金涨200.02%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.19%,近3个月本基金净值下跌21.22%,近6月本基金净值下跌36.60%,近1年本基金净值下跌46.62%,成立以来本基金累计净值为0.1820元,同期跟踪指数的涨幅为-4.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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