鹏华传媒分级B净值下跌4.58% 请保持关注
金融界基金 2018-10-19 06:55:58
金融界基金10月19日讯 今日鹏华传媒分级B下跌4.04%,成交5.21万元。截至目前场内价格为0.546元, 当前本基金场外净值为0.5000元,环比上个交易日下跌4.58%,溢价率为9.20%,价格杠杆为2.616,净值杠杆为3.124,当前母基金净值为0.7560,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌15.21%,上折需母基金涨101.56%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌30.75%,近3个月本基金净值下跌49.34%,近6月本基金净值下跌72.97%,近1年本基金净值下跌81.48%,成立以来本基金累计净值为1.4390元,同期跟踪指数的涨幅为-1.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华传媒分级(160629)
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