嘉实多利进取净值上涨2.14% 请保持关注
金融界基金 2018-10-22 06:55:43
金融界基金10月22日讯 今日嘉实多利进取上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.6732元,环比上个交易日上涨2.14%,溢价率为93.11%,价格杠杆为3.693,净值杠杆为6.980,当前母基金净值为0.9572,本基金跟踪指数为中国债券总指数,实际下折需母基金跌5.99%,上折需母基金涨4.15%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.94%,近3个月本基金净值下跌18.46%,近6月本基金净值下跌24.76%,近1年本基金净值下跌31.00%,成立以来本基金累计净值为0.9667元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日,敬请投资者留意。
我要购买:嘉实多利分级债券(160718)
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