富国上证综指ETF净值下跌2.22% 请保持关注
金融界基金 2018-10-30 06:50:46
金融界基金10月30日讯 富国上证综指ETF基金10月29日上涨0.68%,现价3.088元,成交23.71万元。当前本基金场外净值为3.0410元,环比上个交易日下跌2.22%,场内价格溢价率为2.24%。
本基金跟踪指数为上证综合指数,最新报告期内,本基金收益率为1.51%,业绩比较基准为上证综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.79%,近3个月本基金净值下跌10.19%,近6月本基金净值下跌14.19%,近1年本基金净值下跌22.21%,成立以来本基金累计净值为1.0410元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2011年03月03日管理该基金,任职期内收益2.84%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益14.19%。
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